1 Saham Berkinerja Terbaik Warren Buffett Tahun 2024

Sumber: Yahoo Finance | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett, investor legendaris yang dikenal sebagai "Oracle of Omaha," kembali mencatatkan prestasi gemilang di pasar saham pada tahun 2024.

Meskipun usianya yang telah mencapai 94 tahun, Buffett tetap berhasil memilih saham yang tidak hanya menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaannya, Berkshire Hathaway, tetapi juga mampu mengungguli pasar secara keseluruhan.

Salah satu saham andalan dalam portofolio Buffett tahun ini adalah Lennar Corporation (NYSE), sebuah perusahaan konstruksi perumahan yang tumbuh pesat di tengah ketidakpastian ekonomi dan suku bunga yang tinggi.

Kinerja Pasar Saham Tahun 2024: Keunggulan Warren Buffett

Di tengah tahun yang penuh tantangan bagi pasar saham global, Buffett dan perusahaan investasinya berhasil mencatatkan keuntungan 28%, jauh melampaui 17% yang dicapai oleh indeks S&P 500 pada periode yang sama. Keberhasilan ini merupakan bukti dari keahlian Buffett dalam memilih saham yang undervalued tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa.

Salah satu strategi yang diadopsi oleh Buffett adalah fokus pada saham-saham yang memiliki valuasi rendah, tetapi berpotensi memberikan nilai besar di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penjualan besar saham yang dilakukan Buffett pada 2024.

Dengan memanfaatkan bull run di pasar, Buffett menjual saham-saham yang telah melonjak harganya dan menambah kas perusahaan hingga mencapai rekor US$277 miliar.

Meskipun dikenal tidak menyukai diversifikasi yang berlebihan, Buffett memilih untuk mengurangi kepemilikan di beberapa perusahaan, mengambil keuntungan yang signifikan, terutama dengan pasar berada pada level tertinggi sepanjang masa. Strategi ini mencerminkan pendekatan berhati-hati Buffett di tengah suku bunga yang tinggi dan kondisi ekonomi yang sulit.

Lennar Corporation (NYSE): Saham Konstruksi Andalan Buffett

Lennar Corporation (NYSE) adalah salah satu saham konstruksi perumahan yang menjadi andalan Buffett di 2024. Perusahaan ini fokus pada konstruksi dan penjualan rumah keluarga tunggal, baik yang terpisah maupun yang berdempetan. Lennar juga terlibat dalam pembelian, pengembangan, dan penjualan lahan perumahan.

Dengan kenaikan lebih dari 30% sepanjang tahun ini, Lennar menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan lingkungan suku bunga tinggi. Perusahaan ini memanfaatkan tren pemotongan suku bunga yang dilakukan oleh Federal Reserve sebesar 50 basis poin, yang mendorong aktivitas di industri konstruksi perumahan.

Kinerja Keuangan yang Kuat di Kuartal Kedua 2024

Lennar Corporation mencatat hasil kuartal kedua yang solid, dengan pendapatan per saham sebesar US$3,90, melampaui perkiraan sebesar US$3,62 per saham.

Pendapatan total mencapai US$9,42 miliar, naik dari US$8,73 miliar pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan 5% dalam pesanan rumah baru, yang mencapai 20.587 unit.

Selain itu, Lennar juga memproyeksikan akan mengirimkan antara 22.500 hingga 23.000 unit rumah serta menerima pesanan antara 19.000 hingga 19.300 unit, menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini. Dengan tingkat suku bunga yang berpotensi terus menurun dan ekonomi AS yang tetap kuat, Lennar berada pada posisi yang baik untuk terus berkembang.

Valuasi Saham dan Prospek Pertumbuhan

Saham Lennar saat ini diperdagangkan pada price-to-earnings (P/E) multiple sebesar 11, yang dianggap undervalued mengingat pertumbuhan yang kuat dan fundamental yang solid. Selain itu, perusahaan juga memberikan dividen sebesar 1,04% kepada para investornya, menjadikannya pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari pendapatan pasif.

Di kuartal kedua 2024, 60 hedge fund diketahui memiliki posisi panjang di saham Lennar, meskipun jumlah ini menurun dari 75 hedge fund pada kuartal sebelumnya. Greenhaven Associates adalah pemegang saham terbesar dengan nilai kepemilikan sebesar US$1,34 miliar.

Posisi Lennar Corporation dalam Daftar Saham Warren Buffett Terbaik 2024

Dalam daftar 10 saham Warren Buffett dengan kinerja terbaik tahun 2024, Lennar Corporation menempati peringkat ke-9. Meskipun demikian, saham ini tetap dianggap sebagai salah satu investasi yang menjanjikan di sektor konstruksi perumahan, terutama dengan pertumbuhan permintaan yang stabil dan prospek makroekonomi yang positif.

Di sisi lain, beberapa analis percaya bahwa saham berbasis kecerdasan buatan (AI) menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan saham seperti Lennar.